Прошлый год для биткоина выдался звездным, так как он начал торговаться по $966, прежде чем началось ралли, вознесшее его аж до $20 000. Даже после волатильности, накрывшей рынок в последнее время, биткоин превзошел все остальные классы активов с большим отрывом.

Главный вопрос, который теперь беспокоит всех: что будет в 2018, и как правильно торговать биткоином?

Эксперты разделились во мнениях. Агрессивно настроенные быки установили цель для 2018 в виде взятия порога в $60 000. Это 300%-рост от текущего уровня. С другой стороны, скептики продолжают сомневаться в ценности криптовалют, все еще называя их пузырем.

Некоторые эксперты ожидают, что в 2018 на рынке биткоина будут широкие по размаху «качели». В возмутительном прогнозе Saxo Bank указан вероятный максимум в $60 000, за которым последует падение до $1000. Похожим образом считает предприниматель Джулиан Хосп (Julian Hosp) — что биткоин упадет до $5000, но все же он полагает, что криптовалюта также поднимется до $60 000. Он не уверен, какая из предсказанных им отметок будет достигнута первой.

Несмотря на то, что прогнозы предлагают нам разные мнения, торговать на основании них сложно. Поэтому мы решили выявить несколько уникальных паттернов на графиках, которые повторялись в 2017. Трейдеры могут пользоваться ими в качестве наводок для разработки подходящей стратегии в 2018.

50-дневная SMA

В 2017 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) играла роль ключевой поддержки. Как видим на графике, этот уровень пробивался четыре раза.

Во всех других примерах котировки биткоина касались уровня скользящей средней или же опускались ниже во время дневной сессии, а потом быстро восстанавливались. Следовательно, покупка возле уровня 50-дневной SMA будет возможностью со сниженным риском. Покупайте ближе к 50-дневной SMA и держите ордер stop-loss ниже нее.

200-дневная EMA

По ходу продвижения к точке 20-кратного роста биткоин предлагал множество возможностей для входа в рынок с низкими рисками для долгосрочных трейдеров в 2017. Биткоин не торговался ниже уровня 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) с октября 2015. Этот уровень является ключевым для поддержки.

В 2017 даже когда биткоин прорывался ниже уровня 50-дневной SMA, он проходил на значительном расстоянии от 200-дневной ЕМА. Это оказалось прекрасной возможностью для покупки для долгосрочных инвесторов. Даже при следующем падении подход близко к 200-дневной ЕМА стоит рассматривать как возможность для покупки.

Цена не обязательно упадет до уровня 200-дневной ЕМА, даже в ходе крупной коррекции. 12 января, например, она упала до 6,5% выше уровня 200-дневной ЕМА. Похожим образом 25 марта она была на 2,5% выше 200-дневной ЕМА. 16 июля падение пришлось на уровень 10,7% выше 200 ЕМА.

Хотя это не идеальный план, но трейдеры могут начать покупку на уровне приблизительно 15% выше этого индикатора, держа при этом ступенчатые ордера на покупку ниже этого уровня.

Как можно рассчитать, насколько далеко цена находится от 200 EMA?

Хотя не существует никакого конкретного индикатора, мы можем использовать «ценовой осциллятор» (PPO), с умом изменяя его значения. Индикатор РРО показывает процентную разницу между двумя экспонентными скользящими средними. Следовательно, если нужно рассчитать, насколько далеко эти значения отстоят от 200-дневной ЕМА, мы можем поддерживать значения на уровне 1200, и это даст нам желаемый результат.

Что, если биткоин совершит пробой ниже 200-дневной ЕМА?

Если котировки прорвутся ниже долгосрочной скользящей средней, это будет предупредительным сигналом, что состояние дел изменилось. Это укажет, что биткоин либо входит в длительный нисходящий тренд, либо начинает скачок с большими колебаниями, который потребует иной торговой стратегии.

В трейдинге прибыль делается путем покупок и продаж в оптимальное время. Мы уже определили бычью стратегию с низкими рисками, но нам еще предстоит выбрать наилучшее время для продажи. Давайте теперь взглянем и на это.

Лучшая цена для продажи

Не существует индикатора, который бы все время давал сигнал для самых выгодных продаж. Но было замечено, что с этим справляется и простая линия тренда.

Как заметно выше, хотя пробой и закрытие ниже линии тренда не вывело вас из позиции в наивысшей ценовой точке, это, разумеется, помогло зафиксировать большую часть прибыли.

Еще один полезный индикатор — ADX (индекс среднего направления движения).

Еще в 2014 показатель ADX выше отметки 60 был отличной точкой для продажи биткоина.

Как подходить к биткоин-трейдингу в 2018?

Легко можно определять и смотреть, где и как сработали индикаторы, когда график уже сформировался. Делать то же самое «в прямом эфире» во время торговли — задача не из легких. В целом, почти невозможно прогнозировать ценовые движения криптовалют на целый год вперед, поскольку рынок все еще молод и не имеет сформированных повторяющихся фигур поведения цен. Постарайтесь избегать долгосрочных прогнозов. Счастливой торговли.